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公司全面完成年度融資預算
作者:財務部 姜云彬    來源:原創    日期:2019-11-22    瀏覽:51 次

 

        自混改以來, 公司嚴格按照股東會融資授權相關要求積極主動開展融資工作,基本完成了年度融資目標,同時融資嵌入了中企云鏈供應鏈金融“云信”品種,通過產融結合、業財融合挖掘公司議價能力,實現財務收益,開辟新的利潤增長點。

        混改前,公司資金需求主要通過集團內部統借統還、間接融資由集團出具兜底補差增信方式取得。混改后,股東會明確了公司融資授權政策。公司結合業務需求積極爭取金融機構的支持和信任,以“突破信用、控制成本”為抓手,充分利用好歷史財務信息資源優勢抓緊報表評級,在集團公司和能投物流的大力支持下,及時在半年報前實現郵儲銀行連續兩筆授信落地,融資成本均保持了和集團公司一致,融資局面有了重大突破,促進公司融資成本下降,為公司后續打開信用融資授信方式奠定了良好基礎。同時,及時取得了交通銀行信用授信,用于開具非融資性保函額度,有效緩解了公司日常業務流動性需求。公司通過引入戰略投資資金、進一步加快回收應收款等渠道籌措保證償還了2019年上半年集中到期債務,有效管控了債務風險。

        經過近5個月努力,截止2019年11月20日,除廣發銀行增信方式為股東雙方“同股同權”增信外,其他銀行批復均為信用授信,已基本實現今年融資任務。除以上獲批額度以外,交通銀行新增信用授信預計在11月下旬獲批。2019年可全面完成集團公司下達的融資預算。另外,本著“一分需求、兩分保障”的理念,積極收集融資信息資源,主動與省信用擔保公司進行磋商溝通,已獲批一定的擔保額度,費率也是全省歷史最低水平,作為融資增信備選方案。

        下一步,公司將充分發揮票據的財務杠桿作用實現整體融資成本進一步下降。公司財務部也將繼續拓展融資渠道,降低融資成本,統籌調度好資金使用,提高資金使用效率,為公司生產經營提供強有力的財務保障和工作支撐。


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